Zahlungsverlauf anzeigen, X-/Z-Berichte erstellen und Kassenlade-Operationen verwalten

Transaktionsverwaltung

Verfolgen Sie alle Zahlungen, sehen Sie den Transaktionsverlauf ein und erstellen Sie Finanzberichte direkt aus Fleksa POS.

Auf Transaktionen zugreifen

Tippen Sie auf den Tab Transaktionen in der POS-Navigation, um die Transaktionsansicht zu öffnen.

Der Zugriff auf Transaktionen erfordert die Berechtigung POS_TRANSACTION_ACCESS. Wenden Sie sich an Ihren Manager, wenn Sie auf diese Funktion nicht zugreifen können.

Transaktionsliste

Die Transaktionsliste zeigt alle finanziellen Aktivitäten für den ausgewählten Zeitraum.

Transaktionstypen

Typ	Symbol	Beschreibung
Bestellung	Anbieterlogo	Abgeschlossene Bestellzahlungen
Einnahme	↑ Grün	Manuelle Bareinzahlungen
Ausgabe	↓ Rot	Manuelle Barausgaben
Bankgutschrift	Banksymbol (rot)	Geld an die Bank gesendet
Bankbelastung	Banksymbol (grün)	Geld von der Bank erhalten
Anfangsbestand	Bargeldsymbol	Anfangsbetrag der Kassenlade
Schlussbestand	Bargeldsymbol	Endbetrag der Kassenlade
Rückerstattung	Rückerstattungssymbol	Erstattete Transaktionen
Streitfall	Rückerstattungssymbol	Rückbuchungen und Streitfälle

Transaktionsinformationen

Jede Transaktion zeigt:

Anbieterlogo/-symbol: Quelle der Transaktion
Belegnummer: Bestell-/Referenz-ID
Bestelltyp: Vor-Ort, Abholung oder Lieferung-Symbol
Zahlungsstatus: Bezahlt, teilweise erstattet usw.
Zahlungsmethode: Bargeld, Karte (EC Cash), Geschenkkarte
Datum & Uhrzeit: Wann die Transaktion stattfand
Betrag: Gesamtwert

Transaktionen filtern

Datumsbereich

Wählen Sie einen Datumsbereich zur Anzeige von Transaktionen:

Heute: Transaktionen des aktuellen Tages
Gestern: Vorheriger Tag
Diese Woche: Aktuelle Woche
Benutzerdefinierter Bereich: Bestimmte Daten auswählen

Berichtstyp

Berichtstyp	Beschreibung
X-Bericht	Zwischenbericht (schließt den Tag nicht ab)
Z-Bericht	Tagesabschlussbericht (schließt die Kasse)
R-Bericht	Benutzerdefinierter Bericht für ausgewählten Zeitraum

Transaktionsdetails

Tippen Sie auf eine Transaktion, um detaillierte Informationen anzuzeigen:

Für Bestellungen

Bestellartikel mit Preisen
Zwischensumme, Steuer und Gesamtsumme
Verwendete Zahlungsmethode
Zahlungsstatus und Details
Kundeninformationen (falls verfügbar)
Belegnummer und Bestell-ID

Für manuelle Einträge

Transaktions-Referenz-ID
Betrag (Brutto und Netto)
Beschreibung/Grund
Datum und Uhrzeit
Mitarbeiter, der den Eintrag erstellt hat

Kassenbuch-Operationen

Verwalten Sie Ihre Kassenlade mit manuellen Einträgen.

Einnahme hinzufügen (Bareingang)

Einnahme hinzufügen öffnen

Tippen Sie auf + Einnahme im Filterbereich.

Details eingeben

Betrag: Erhaltener Barbetrag
Beschreibung: Grund für die Einzahlung (z.B. „Wechselgeld")

Bestätigen

Tippen Sie auf Speichern, um den Einnahmeneintrag zu erfassen.

Ausgabe hinzufügen (Barausgang)

Ausgabe hinzufügen öffnen

Tippen Sie auf + Ausgabe im Filterbereich.

Details eingeben

Betrag: Entnommener Barbetrag
Beschreibung: Grund für die Entnahme (z.B. „Lieferantenzahlung")

Bestätigen

Tippen Sie auf Speichern, um den Ausgabeneintrag zu erfassen.

Banküberweisung

Bargeldtransfers zur/von der Bank erfassen:

Banküberweisung öffnen

Tippen Sie auf Banküberweisung im Filterbereich.

Typ auswählen

Bankgutschrift: Geld an die Bank gesendet (reduziert Kassenlade)
Bankbelastung: Geld von der Bank erhalten (erhöht Kassenlade)

Betrag eingeben und bestätigen

Geben Sie den Überweisungsbetrag ein und speichern Sie.

Kassenbuch-Operationen sind nur verfügbar, wenn das POS aktiv ist (nicht deaktiviert). Aktivieren Sie Ihr Gerät, bevor Sie Einträge vornehmen.

Transaktionsübersicht

Das Übersichtspanel zeigt aggregierte Daten für den ausgewählten Zeitraum.

Übersichtsbereiche

Bereich	Information
Gesamteinnahmen	Summe aller Bestellzahlungen und manuellen Einnahmen
Gesamtausgaben	Summe aller manuellen Ausgabeneinträge
Netto-Cashflow	Einnahmen minus Ausgaben
Zahlungsaufschlüsselung	Beträge nach Zahlungsmethode (Bargeld, Karte, Geschenkkarte usw.)
Bestelltyp-Aufschlüsselung	Beträge nach Bestelltyp (Vor-Ort, Abholung, Lieferung)
Steuerübersicht	MwSt.-Aufschlüsselung nach Steuersatz
Anfangsbestand	Anfangsbetrag der Kassenlade
Schlussbestand	Endbetrag der Kassenlade

Berichte

X-Bericht (Zwischenbericht)

Der X-Bericht liefert eine Momentaufnahme der aktuellen Transaktionen, ohne die Kasse abzuschließen.

Verwenden Sie den X-Bericht wenn:

Sie Tageswerte zwischendurch prüfen möchten
Schichtübergabe stattfindet
Schneller Abgleich benötigt wird
Kassenlade während des Service überprüft werden soll

Das Restaurant geschlossen wird
Der Geschäftstag endet
Endabstimmung durchgeführt wird
Buchhaltungsunterlagen eingereicht werden

Z-Bericht Warnung: Das Erstellen eines Z-Berichts für heute schließt die POS-Kasse ab. Sie müssen einen Anfangsbestand für den nächsten Geschäftstag durchführen.

Alle Transaktionen
Kassenladen-Übersicht
Steueraufschlüsselung
Zahlungsmethoden-Summen

Bereich	Details
Kopfzeile	Restaurantname, Adresse, Steuernummer
Geräteinformationen	POS-Gerätename, Bedienername
Zeitraum	Berichtszeitraum
Bestellübersicht	Anzahl und Summe nach Bestelltyp
Zahlungsübersicht	Aufschlüsselung nach Zahlungsmethode
Steuerübersicht	MwSt.-Beträge nach Steuersatz (7%, 19% usw.)
Barübersicht	Anfangsbestand, Einnahmen, Ausgaben, Schlussbestand
Banküberweisungen	Gutschriften und Belastungen

Details zu Zahlungsmethoden

Barzahlungen

Werden im Kassenladenbestand erfasst
In der Barübersicht enthalten
Wechselgeldberechnung zum Zeitpunkt der Zahlung verfügbar

Kartenzahlungen (EC Cash)

Verarbeitung über Stripe Terminal oder Tap-to-Pay
Zeigt Kartenmarke (Visa, Mastercard usw.)
Nicht im Kassenladenbestand enthalten

Geschenkkartenzahlungen

Vom Geschenkkartenguthaben abgezogen
Zeigt Geschenkkartenreferenz
Kann mit anderen Zahlungsmethoden kombiniert werden

Online-Zahlungen

Zahlungen von Website, QR oder Kiosk-Bestellungen
Bereits verarbeitet, bevor POS die Bestellung erhält
Werden zu Abstimmungszwecken angezeigt

Abstimmungstipps

Tägliche Abstimmung

X-Bericht erstellen am Schichtende
Bargeld physisch zählen in der Kassenlade
Vergleichen Sie die Barübersicht mit der physischen Zählung
Abweichungen untersuchen vor dem Z-Bericht
Z-Bericht erstellen, um den Tag abzuschließen

Häufige Abweichungen

Problem	Mögliche Ursache
Bargeld fehlt	Falsches Wechselgeld gegeben, nicht erfasste Ausgabe
Bargeld zu viel	Nicht erfasste Einnahme, falsch gezähltes Wechselgeld
Kartenabweichung	Terminal-Synchronisierungsverzögerung, fehlgeschlagene Transaktionen

Probleme lösen

Auf nicht erfasste manuelle Einträge prüfen
Stornierte oder abgebrochene Bestellungen überprüfen
Überprüfen, ob Terminal-Transaktionen mit POS übereinstimmen
Support kontaktieren, falls Abweichungen bestehen bleiben

Mobil- vs. Desktop-Ansicht

Funktion	Mobil	Desktop
Transaktionsliste	Volle Breite, scrollbar	Linkes Panel (7/12 Breite)
Details/Übersicht	Separate Seiten	Rechtes Panel (5/12 Breite)
Berichtserstellung	Am Ende der Übersichtsseite	Übersichtspanel
Filter	Volle Breite	Inline

Erforderliche Berechtigungen

Aktion	Erforderliche Berechtigung
Transaktionen anzeigen	POS_TRANSACTION_ACCESS
Einnahme/Ausgabe hinzufügen	POS_TRANSACTION_ACCESS + POS nicht deaktiviert
X-Bericht erstellen	POS_TRANSACTION_ACCESS
Z-Bericht erstellen	POS_TRANSACTION_ACCESS (evtl. Manager erforderlich)

Weiterführende Dokumentation

Zahlungsabwicklung - Wie Zahlungen verarbeitet werden
Stripe Terminal - Kartenzahlung einrichten
Archiv - Zugriff auf historische Daten
Einstellungen - POS-Konfiguration

Brauchen Sie Hilfe?

Support-Ticket einreichen
Kontaktieren Sie Ihren Fleksa-Kundenbetreuer für Fragen zur Buchhaltungsintegration

Transaktionsverwaltung

On this page